VAKEDno-2024-94
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön (hyväksytty 04.03.2024) § 82 mukaan talousjohtajan toimivaltaan kuuluu päättää hyvinvointialueen kassavarojen tallettamisesta tai sijoittamisesta hyvinvointialueen kokonaisedun mukaisesti noudattaen aluehallituksen yleisohjeita. Hallintosäännön § 170 mukaan tilanteissa jossa viranhaltija on estynyt, esteellinen tai virka on avoin, siirtyy toimivalta esihenkilöketjussa seuraavalle viranhaltijalle, mikäli sijaista ei ole päätetty tai hallintosäännössä ei ole toisin määrätty.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 27.09.2022 § 83 hyväksynyt rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteet. Näiden perusteella hyvinvointialue voi sijoittaa ylimääräistä likviditeettiään seuraavasti:
Mikäli korkotilanteen kannalta on tarkoituksenmukaista ja velkakirjojen ehtojen mukaisesti mahdollista, voidaan mahdollisia ylijäämäkassavarantoja pyrkiä sijoittamaan lyhytaikaisesti tai vähentämään varoilla pitkäaikaista vierasta pääomaa. Kassaylijäämää ovat rahoitusarvopaperit ja pankkisaamiset, jotka eivät määrittelyhetkellä ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Sijoitettaessa kassaylijäämiä tulee noudattaa yleistä varovaisuutta, vastuullisuuden ja maksuvalmiuden turvaamisen kannalta olennaisia periaatteita, sijoittamalla kassaylijäämävaroja vain lyhytaikaisiin sijoitusinstrumentteihin, joiden hinta- ja luottoriskit on kokonaisuutta tarkastellen arvioitu vähäisiksi.
Sijoitusinstrumenttien valinnassa suositaan suoria ja kustannustehokkaita sijoitusratkaisuja ja sijoitukset tehdään pääsääntöisesti seuraavina euromääräisinä korkosijoituksina. Käteisvarat ja niihin rinnastettavat korkosijoitukset:
Päätän tehdä talletuksen Nordea Bank Oyj:lle seuraavasti:
20 milj. euroa 10.07.2024 - 17.07.2024, korko 3,73 %